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DAISHIN 금융&지주고배당

[종목코드:A0189Z0]

KRX-Akros 금융&지주 고배당지수 * 100

금융 및 지주사 주주환원 혜택

월 분배금 지급을 통해 안정적 현금 흐름 제공

  • 기준가 (전일대비)
    92.76

    원

  • 수익률 (설정이후)

    %

기초지수정보

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KRX-Akros 금융&지주 고배당 지수

KRX-Akros 금융&지주 고배당 지수는 한국거래소가 개발하고Akros Technologies가 산출 및 관리하는 지수로, 유가증권시장에 상장된 금융주와 지주사 중 배당수익률이 우수하고 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목으로 구성된 지수입니다.

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수익률 (운용성과)

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적용기간
(단위: % / 세전 / 2026.10.16 기준)
기간별 수익률
클래스구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초이후 설정이후
ETF -9.10% -6.74% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47%
비교지수 -9.12% -6.99% -0.42% -0.42% -0.42% -0.42% -0.42%
초과성과 0.02% 0.25% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05%
  • 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

기준가

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기간선택
~
(단위: 원 / 2026.10.16 기준)
일자 기준가 시장가(종가) 설정액(좌) 순자산총액
2026-10-15 9,548.06 9,505.00 9,640,060,000 9,548,064,310
2026-10-14 9,667.06 9,610.00 9,640,060,000 9,667,064,311
2026-10-13 9,877.65 9,835.00 9,640,060,000 9,877,650,578
2026-10-12 9,889.96 9,895.00 9,640,060,000 9,889,964,774
2026-10-08 9,932.03 9,940.00 9,640,060,000 9,932,240,360
2026-10-07 10,115.19 10,065.00 9,640,060,000 10,115,194,829
2026-10-06 10,133.77 10,040.00 9,640,060,000 10,133,766,304
2026-10-02 10,181.69 10,120.00 9,640,060,000 10,181,913,795
2026-10-01 10,127.16 10,120.00 9,640,060,000 10,127,163,902
2026-09-30 10,231.05 10,135.00 9,640,060,000 10,231,050,868
2026-09-29 10,462.15 10,365.00 9,640,060,000 10,462,149,430
2026-09-28 10,509.61 10,445.00 9,640,060,000 10,509,605,078
2026-09-23 10,314.58 10,230.00 9,640,060,000 10,314,869,064
2026-09-22 10,372.95 10,360.00 9,640,060,000 10,372,945,050
2026-09-21 10,409.08 10,380.00 9,640,060,000 10,409,078,408
2026-09-18 10,319.85 10,315.00 9,640,060,000 10,319,993,929
2026-09-17 10,489.48 10,390.00 9,640,060,000 10,489,483,729
2026-09-16 10,478.59 10,465.00 9,640,060,000 10,478,592,821
2026-09-15 10,523.41 10,420.00 9,640,060,000 10,523,405,506
2026-09-14 10,691.41 10,600.00 9,640,060,000 10,691,407,926
2026-09-11 10,550.71 10,455.00 9,640,060,000 10,550,864,036
2026-09-10 10,437.16 10,340.00 9,640,060,000 10,437,162,902
2026-09-09 10,372.74 10,315.00 9,640,060,000 10,372,737,347
2026-09-08 10,468.80 10,470.00 9,640,060,000 10,468,800,559
2026-09-07 10,546.95 10,525.00 9,640,060,000 10,546,954,456
2026-09-04 10,349.14 10,260.00 9,640,060,000 10,349,283,762
2026-09-03 10,598.59 10,500.00 9,640,060,000 10,598,586,056
2026-09-02 10,395.79 10,380.00 9,640,060,000 10,395,794,845
2026-09-01 10,489.46 10,390.00 9,640,060,000 10,489,458,145
2026-08-31 10,364.10 10,270.00 9,640,060,000 10,364,098,753
2026-08-28 10,409.26 10,360.00 9,640,060,000 10,409,412,207
2026-08-27 10,244.60 10,150.00 9,640,060,000 10,244,595,551
2026-08-26 10,264.36 10,260.00 9,640,060,000 10,264,360,630
2026-08-25 10,154.77 10,100.00 9,640,060,000 10,154,773,260
2026-08-24 10,002.86 10,005.00 9,640,060,000 10,002,858,616
2026-08-21 9,987.12 9,980.00 9,640,060,000 9,987,267,902
2026-08-20 9,928.97 9,915.00 9,640,060,000 9,928,974,187
2026-08-19 10,076.77 10,035.00 9,640,060,000 10,076,771,761
2026-08-18 10,267.87 10,210.00 9,640,060,000 10,267,874,709
2026-08-14 10,405.37 10,350.00 9,640,060,000 10,405,605,557
2026-08-13 10,200.87 10,135.00 9,640,060,000 10,200,869,231
2026-08-12 10,136.73 10,090.00 9,640,060,000 10,136,729,628
2026-08-11 10,179.54 10,080.00 9,640,060,000 10,179,537,979
2026-08-10 10,222.58 10,210.00 9,640,060,000 10,222,578,580
2026-08-07 10,362.45 10,310.00 9,640,060,000 10,362,603,313
2026-08-06 10,240.64 10,195.00 9,640,060,000 10,240,643,318
2026-08-05 10,065.29 10,055.00 9,640,060,000 10,065,291,060
2026-08-04 9,980.99 9,945.00 9,640,060,000 9,980,985,170
2026-08-03 9,917.24 9,870.00 9,640,060,000 9,917,244,607
2026-07-31 9,960.41 9,870.00 9,640,060,000 9,960,552,469
2026-07-30 9,687.53 9,700.00 9,640,060,000 9,687,534,690
2026-07-29 9,515.08 9,435.00 9,640,060,000 9,515,078,797
2026-07-28 9,810.66 9,730.00 9,640,060,000 9,810,658,244
2026-07-27 10,294.33 10,285.00 9,640,060,000 10,294,329,793
2026-07-24 10,197.92 10,155.00 9,640,060,000 10,198,070,724
2026-07-23 10,173.83 10,160.00 9,640,060,000 10,173,833,810
2026-07-22 10,005.28 10,000.00 9,640,060,000 10,005,279,845
2026-07-21 10,028.54 10,015.00 9,640,060,000 10,028,538,494
2026-07-20 10,014.05 9,970.00 9,640,060,000 10,014,052,331

자산구성현황

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자산배분현황

2026/10/15 기준

(비중 : 총자산액 대비)

유형 비중
주식 100.00%

상품정보

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  • 종목코드

    A0189Z0

  • 상장일

    2026-06-09

  • 비교지수

    KRX-Akros 금융 지주 고배당 지수

  • 시장가(종가)

    9,505.00

  • 순자산(원)

    9,548,064,310

  • 기준가

    9,548.06

  • 수탁회사

    국민은행

  • 환매수수료

    해당사항 없음

  • 일반사무관리회사

    신한펀드파트너스

  • 보수율

    0.24%

  • 최소거래단위

    1주

  • 과세

    보유기간 과세

  • 매입방법

    *개인투자자 : 장내 매수 *법인투자자: 장내 매수, 설정청구

  • 이익배분

    매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 최근 3년 분배금 지금현황

  • 환매방법

    • 개인투자자 : 장내 매도 • 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구

  • 운용역

    책임 운용역: 최진혁 본부장
    부책임 운용역: 송주연 책임

  • 판매수수료
    해당사항 없음
  • 환매수수료
    해당사항 없음
  • 총 보수 (연, %)
    총 0.24%운용보수 0.20% / 판매보수 0.01%
    신탁보수 0.015% / 사무관리보수 0.015%
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